
证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2025-001
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
对于 2024 年第四季度可调度公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容信得过、准确、无缺,莫得漏洞记录、误
导性述说或要紧遗漏。
绝顶指示:
字据《深圳证券往返所股票上市王法》《深圳证券往返所上市公司自律监管领导第 15
号——可调度公司债券》的相关章程,蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)
现将 2024 年第四季度可调度公司债券(以下简称“可转债”或“蒙娜转债”)转股及公司
股份变动情况公告如下:
一、可转债刊行上市基本情况
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准,公司于 2021 年 8
月 16 日公开荒行了 1,168.93 万张可调度公司债券,每张面值 100 元,刊行总和 116,893 万
元。
(二)可转债上市情况
经深圳证券往返所(以下简称“深交所”)“深证上【2021】893 号”文答应,公司
转债”,债券代码“127044”。
(三)可转债转股期限
字据关系法律王法和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开荒行可调度公司债券召募阐述
书》(以下简称“《召募阐述书》”)的相关章程,本次刊行的可转债转股期自可转债发
行结束之日(2021 年 8 月 20 日,即召募资金划至刊行东谈主账户之日)起满 6 个月后的第 1
个往异日(2022 年 2 月 21 日)起至可转债到期日(2027 年 8 月 15 日)止。(因 2022 年
(四)可调度公司债券转股价钱的治愈
字据《召募阐述书》的章程,蒙娜转债的起程点转股价钱为 27.20 元/股,不低于召募说
明书公告日前二十个往异日公司股票往返均价(若在该二十个往异日内发生过因除权、除
息引起股价治愈的情形,则对治愈前去异日的收盘价按进程相应除权、除息治愈后的价钱
狡计)和前一个往异日公司股票往返均价。
因公司践诺 2021 年胁制性股票激发策画,在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股
的授予价钱向 49 名激发对象初度授予 442 万股胁制性股票,占授予前公司总股本的比例
为 1.08%,股份开始为公司向激发对象定向刊行的公司 A 股平方股。字据可转债转股价钱
治愈的关系章程,荟萃公司胁制性股票初度授予登记完成情况,“蒙娜转债”的转股价钱
由原 27.20 元/股治愈为 27.07 元/股,治愈后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起成功。具体
情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)表露的《对于可转
换公司债券转股价钱治愈的公告》。
公司 2018 年股票期权激发策画第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021
年 12 月 27 日。自上次转股价钱治愈成功日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日历间,
各激发对象通过自主行权方法行权了 188,350 股,公司股本加多了 188,350 股,行权价钱
为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激发策画第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月
主行权,公司总股本加多了 3,622,483 股。字据可转债转股价钱治愈的关系章程,“蒙娜
转债”的转股价钱由原 27.07 元/股治愈为 26.92 元/股,治愈后的转股价钱自 2022 年 2 月
表露的《对于可调度公司债券转股价钱治愈的公告》。
行权期各激发对象通过自主行权方法行权了 961,943 股,公司股本加多了 961,943 股,行
权价钱为 9.63 元/股。同期,字据公司 2021 年度鼓动大会决议,公司践诺了 2021 年度利
润分派有策动:以公司现存总股本扣除公司回购专户上已回购股份 4,641,410 股后的
转增股本。公司本次推行现款分成总和为 103,564,157.75 元,按股权登记日的总股本
章程,“蒙娜转债”的转股价钱由 26.92 元/股治愈为 26.63 元/股,治愈后的转股价钱自
(www.cninfo.com.cn)表露的《对于可调度公司债券转股价钱治愈的公告》。
行权期各激发对象通过自主行权方法行权了 80,200 股,公司股本加多 80,200 股,行权价
格为 9.38 元/股。同期,公司拆开践诺 2021 年胁制性股票激发策画并回购刊出 49 名激发
对象整个 442 万股胁制性股票,回购价钱为 15.13 元/股。综上,字据可转债转股价钱治愈
的关系章程,“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股治愈为 26.75 元/股,治愈后的转股价
格自 2022 年 10 月 26 日起成功。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)表露的《对于可调度公司债券转股价钱治愈的公告》。
个行权期各激发对象通过自主行权方法行权了 620,324 股,公司股本加多 620,324 股,行
权价钱为 9.38 元/股。字据可转债转股价钱治愈的关系章程,“蒙娜转债”的转股价钱由
况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)表露的《对于可转
换公司债券转股价钱治愈的公告》。
字据公司 2022 年度鼓动大会决议,公司践诺 2022 年度利润分派有策动:以践诺权利分
派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向整体鼓动每
本次推行现款分成总和为 61,320,041.25 元(含税),按股权登记日的总股本 415,179,279
股折算每股现款红利为 0.1476953 元。字据可转债转股价钱治愈的关系章程,
“蒙娜转债”
的转股价钱由 26.72 元/股治愈为 26.57 元/股,治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起生
效。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)表露的《关
于可调度公司债券转股价钱治愈的公告》。
字据公司 2023 年度鼓动大会决议,公司践诺 2023 年度利润分派有策动:以践诺权利分
派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向整体鼓动每
本次推行现款分成总和为 122,640,115.80 元(含税),按股权登记日的总股本 415,179,390
股折算每股现款红利为 0.2953906 元。字据可转债转股价钱治愈的关系章程,
“蒙娜转债”
的转股价钱由 26.57 元/股治愈为 26.27 元/股,治愈后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起生
效。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)表露的
《对于可调度公司债券转股价钱治愈的公告》。
因触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正要求,公司分手于 2024 年 10 月 14 日召开第
四届董事会第三次会议及 2024 年第三次临时鼓动大会,审议通过了《对于董事会建议向
下修正蒙娜转债转股价钱的议案》,并于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第五次会
议审议通过了《对于向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》,董事会决定将“蒙娜转债”的
转股价钱向下修正为 20.00 元/股,修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起成功。具体情
况详见公司分手于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
表露的《对于董事会建议向下修正蒙娜转债转股价钱的公告》《对于向下修正蒙娜转债转
股价钱的公告》。
二、蒙娜转债转股及股本变动情况
年 9 月 26 日在信息表露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)表露的《对于蒙娜转债回
售效能的公告》(公告编号:2024-072);“蒙娜转债”因转股减少 540 张(金额为 54,000
元),转股数目为 2,688 股。罢休 2024 年 12 月 31 日,剩余可转债张数为 3,371,434 张(可
转债余额为 337,143,400 元)。公司 2024 年第四季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动后
比例 本次变动增减
股份性质 比例
数目(股) (% (+,-) 数目(股)
(%)
)
一、限售条件通顺股 195,717,449 47.14 - 195,717,449 47.14
其中:高管锁定股 195,717,449 47.14 - 195,717,449 47.14
二、无尽售条件通顺
股
三、总股本 415,181,445 100.00 2,688 415,184,133 100.00
三、其他
投资者如需了解蒙娜转债的其他关系内容,请查阅 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开荒行可调度公司债券募
集阐述书》全文。
权衡部门:公司证券部
权衡电话:0757-81896639
四、备查文献
丽莎”股本结构表;
转债”股本结构表。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会